会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 81743781455.63 | 81743781455.63 | 67878943578.56 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3976254019.91 | 1600962622.43 | 1798331894.71 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 358722247.86 | 447628701.02 | 25206532.86 |
基金赎回款 | NaN | NaN | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 192671485120.64 | 153837665484.41 | 81743781455.63 |
单位:元 |