会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3874918.21 | 3874918.21 | 105625961.41 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 31755.54 | 168184.19 | -4043361.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4683.66 | 127512.36 | 48760.01 |
| 基金赎回款 | 26142.21 | 118254.67 | 508519.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21458.55 | 9257.69 | -459759.90 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2938457.81 | 3212636.45 | 3874918.21 |
| 单位：元 |
