会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 479458133.30 | 479458133.30 | 338143147.42 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1872740.74 | 5382383.55 | 87928219.39 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 132995160.87 | NaN |
基金赎回款 | 163.13 | 2516.40 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 132992644.47 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3201387.44 | 136433880.39 | 479458133.30 |
单位:元 |