会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1919687152.28 | 1919687152.28 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 65795081.49 | 27233554.57 | 144448157.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 68715.28 | 1160299.89 | 7552585.19 |
| 基金赎回款 | 713109.02 | 18165891.70 | 3316337.42 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -644393.74 | -17005591.81 | 4236247.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1303266482.32 | 2124789114.79 | 1919687152.28 |
| 单位：元 |
