会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 425674609.57 | 425674609.57 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 27908923.30 | 17095582.92 | 29057587.51 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3555566.88 | 465437.70 | 1582585.16 |
| 基金赎回款 | 12299573.11 | 5234406.44 | 2172957.77 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8744006.23 | -4768968.74 | -590372.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1329679391.40 | 401254910.74 | 425674609.57 |
| 单位：元 |
