会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 8655340.79 | 8655340.79 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1135269.14 | 752404.00 | 3089984.23 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5166.94 | 4628.34 | 44623.40 |
| 基金赎回款 | 13124.64 | 29000.57 | 5761929.73 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7957.70 | -24372.23 | -5717306.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7408511.86 | 8176801.45 | 8655340.79 |
| 单位：元 |
