会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 687513453.33 | 687513453.33 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 113784675.78 | 66438430.38 | 181684095.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6127890.21 | 13498393.34 | 4000603.74 |
| 基金赎回款 | 30239122.85 | 31014924.09 | 7269090.92 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -24111232.64 | -17516530.75 | -3268487.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1510848696.20 | 1640618585.64 | 687513453.33 |
| 单位：元 |
