会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 79729826.14 | 79729826.14 | 123451056.30 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 86939156.02 | 32433681.55 | 41118436.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1446638.08 | 3263668.20 | 312025.05 |
| 基金赎回款 | 5455337.23 | 2066461.28 | 649570.53 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4008699.15 | 1197206.92 | -337545.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 678802950.46 | 161294566.26 | 79729826.14 |
| 单位：元 |
