会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 585699621.86 | 585699621.86 | 121054103.07 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 11734438.05 | 12384557.86 | 30408984.47 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1389.70 | 25049.72 | 68879.95 |
基金赎回款 | 82267.79 | 1412135.16 | 176896.41 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -80878.09 | -1387085.44 | -108016.46 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 46881440.77 | 61496944.83 | 585699621.86 |
单位:元 |