会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 740977105.78 | 740977105.78 | 210582229.07 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 54415785.04 | 31349170.36 | 52104006.32 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 41333.18 | 7936458.09 | 506.74 |
| 基金赎回款 | 1627803.72 | 4798794.38 | 62841.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1586470.54 | 3137663.71 | -62334.93 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 771455563.73 | 1001995395.08 | 740977105.78 |
| 单位：元 |
