会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 460407449.36 | 460407449.36 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 155346162.23 | 149583138.92 | 131171245.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2277612.53 | 8959446.28 | 3510215.15 |
| 基金赎回款 | 5306569.58 | 25684393.48 | 4407047.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3028957.05 | -16724947.20 | -896832.46 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1389444501.62 | 720852592.37 | 460407449.36 |
| 单位：元 |
