会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6242027112.42 | 6242027112.42 | 5177828567.08 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 791818261.45 | 974062918.61 | 2893772798.43 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11636941.86 | 17308906.76 | 15127972.03 |
| 基金赎回款 | 9014357.36 | 86426370.51 | 94408403.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2622584.50 | -69117463.75 | -79280431.06 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5074880737.02 | 5896102861.01 | 6242027112.42 |
| 单位：元 |
