会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 208692047.50 | 208692047.50 | 206456354.48 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19149268.41 | 11242356.85 | 57932978.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 256083.27 | 465880.59 | 239601.16 |
| 基金赎回款 | 649929.74 | 1380169.99 | 1301354.90 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -393846.47 | -914289.40 | -1061753.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 212560005.64 | 203045287.12 | 208692047.50 |
| 单位：元 |
