会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 421354462.52 | 421354462.52 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 32387239.56 | 23018533.18 | 134384898.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 908.41 | 43080.95 | 11569.89 |
| 基金赎回款 | 5393.77 | 4853.04 | 2824.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4485.36 | 38227.91 | 8745.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 547915663.06 | 594728687.01 | 421354462.52 |
| 单位：元 |
