会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 686205556.91 | 686205556.91 | 1131153085.18 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 218240939.03 | 31095749.61 | 28139638.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 208388520.17 | 2677079.65 | 679865.15 |
| 基金赎回款 | 3038358.32 | 2427869.58 | 2269241.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 205350161.85 | 249210.07 | -1589375.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 11303236975.68 | 2220461668.42 | 686205556.91 |
| 单位：元 |
