会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 446058506.35 | 446058506.35 | 297794246.40 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4205895.32 | 16993565.51 | 104625809.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 52867.20 | 321541.11 | 71948.89 |
| 基金赎回款 | 99457.43 | 163005.59 | 95250.24 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -46590.23 | 158535.52 | -23301.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 169016110.20 | 352920230.25 | 446058506.35 |
| 单位：元 |
