会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 129217888.75 | 129217888.75 | 353168333.01 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 21760388.78 | -938822.97 | 104233745.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 41615.75 | 306071.76 | 4156640.57 |
| 基金赎回款 | 336725.52 | 2208695.68 | 890561.32 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -295109.77 | -1902623.92 | 3266079.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 131806393.69 | 131525077.98 | 129217888.75 |
| 单位：元 |
