会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1928251360.52 | 1928251360.52 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 767723118.62 | 449142321.20 | -19349977.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 17640218.50 | 42420249.91 | 7410591.15 |
| 基金赎回款 | 24887589.46 | 63817345.88 | 28831352.94 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -7247370.96 | -21397095.97 | -21420761.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3050540661.09 | 2396086504.02 | 1928251360.52 |
| 单位：元 |
