会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2248102293.60 | 2248102293.60 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 56092724.83 | -5027365.30 | 231822813.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5112.53 | 31938.47 | 85917290.24 |
| 基金赎回款 | 25341.69 | 13035756.19 | 101715.20 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -20229.16 | -13003817.72 | 85815575.04 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1329250973.70 | 2014861240.61 | 2248102293.60 |
| 单位：元 |
