会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 19861303.54 | 18710628.45 | 18710628.45 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2526258.46 | 4087880.76 | 2214776.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 30960.80 | NaN | NaN |
| 基金赎回款 | 60747.90 | NaN | 2761.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -29787.10 | NaN | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 16675510.20 | 19861303.54 | 21004934.69 |
| 单位：元 |
