会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 630788185.68 | 630788185.68 | 378307910.38 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 56208848.77 | 30196331.54 | 88447175.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7618.94 | 57630.40 | 84056.09 |
| 基金赎回款 | 10122.77 | 315232.70 | 123157.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2503.83 | -257602.30 | -39101.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1016962870.37 | 1033406478.40 | 630788185.68 |
| 单位：元 |
