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南方中证全指联接A(004642)

南方中证全指联接A(004642)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值362430480.58362430480.5851093841.03
二、本期经营活动:   
基金净收益-14008506.32-27009814.34-18510916.33
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款4732917.685611714.263145387.36
基金赎回款7239548.384493502.602586493.18
基金单位交易产生的基金净值变动数-2506630.701118211.66558894.18
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值516957663.64430813934.59362430480.58
单位:元