会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 362430480.58 | 362430480.58 | 51093841.03 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -14008506.32 | -27009814.34 | -18510916.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4732917.68 | 5611714.26 | 3145387.36 |
| 基金赎回款 | 7239548.38 | 4493502.60 | 2586493.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2506630.70 | 1118211.66 | 558894.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 516957663.64 | 430813934.59 | 362430480.58 |
| 单位：元 |
