会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 25173793.76 | 25173793.76 | 93302947.17 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -273090.44 | -527495.31 | 6481557.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 238.32 | 1430.19 | 1135.19 |
| 基金赎回款 | 19.87 | 91164.00 | 247471.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 218.45 | -89733.81 | -246336.66 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 16993294.44 | 19703119.21 | 25173793.76 |
| 单位：元 |
