会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 414302802.09 | 414302802.09 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9636272.00 | 11021307.22 | 30589508.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1709.40 | 19273.18 | 399.76 |
| 基金赎回款 | 10034.11 | 27258.21 | 22263.15 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8324.71 | -7985.03 | -21863.39 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10406550.60 | 21075527.08 | 414302802.09 |
| 单位：元 |
