会计年度 |
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| 项目 | 19年年度 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 17449625.78 | 17449625.78 | 20355098.38 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3784038.92 | 1334677.46 | 981364.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 148909.35 | 372708.68 | 52102.21 |
| 基金赎回款 | 330446.45 | 374217.15 | 2639.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -181537.10 | -1508.47 | 49462.60 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 74153800.63 | 41799640.76 | 17449625.78 |
| 单位：元 |
