会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 762078173.06 | 762078173.06 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 40473923.85 | 25013948.70 | 93317061.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 394191.77 | 521737.82 | 70905.03 |
| 基金赎回款 | 11413750.04 | 166386.42 | 204848.99 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -11019558.27 | 355351.40 | -133943.96 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 588477792.63 | 474001756.38 | 762078173.06 |
| 单位：元 |
