会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4371305375.23 | 4371305375.23 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 119225620.54 | 61517432.39 | 214014334.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7018326.31 | 4964576.82 | 12762684.97 |
| 基金赎回款 | 1282261.70 | 4677186.58 | 2119041.36 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 5736064.61 | 287390.24 | 10643643.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3331817244.62 | 3886000341.54 | 4371305375.23 |
| 单位：元 |
