会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 416708343.43 | 416708343.43 | 235402670.56 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 89701614.11 | 63230769.07 | 129463320.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4154702.21 | 1222706.29 | 86603.92 |
| 基金赎回款 | 398479.08 | 813172.74 | 352851.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3756223.13 | 409533.55 | -266247.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 858032072.95 | 543664288.16 | 416708343.43 |
| 单位：元 |
