会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 501933358.87 | 501933358.87 | 405571266.35 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 25751544.69 | 13199209.82 | 16828068.08 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 17238.00 | 25706.44 | 1673.90 |
基金赎回款 | 36535.65 | 35011.57 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -19297.65 | -9305.13 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 512033514.43 | 516339234.77 | 501933358.87 |
单位:元 |