会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3901598.60 | 3901598.60 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 119944.29 | 55493.45 | 554323.90 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 499.80 | 29788.08 | 499.80 |
基金赎回款 | 29915.40 | 11061.70 | 10036.70 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -29415.60 | 18726.38 | -9536.90 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4166494.28 | 8071621.34 | 3901598.60 |
单位:元 |