会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 6205199330.29 | 6205199330.29 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 377062644.98 | 167788322.90 | 314433827.95 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 57557491.45 | 47870847.90 | 2023381.34 |
基金赎回款 | 36018526.35 | 73586299.42 | 27282761.21 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 21538965.10 | -25715451.52 | -25259379.87 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 9636886444.87 | 6600313653.03 | 6205199330.29 |
单位:元 |