会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 201779037.66 | 78501090.12 | 78501090.12 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1322021.04 | 39575075.10 | -653955.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 29.96 | 434.35 | 4556.68 |
基金赎回款 | 43442.41 | 525557.84 | 117880.93 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -43412.45 | -525123.49 | -113324.25 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 63858930.75 | 201779037.66 | 139721932.43 |
单位:元 |