会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 27074040.83 | 27074040.83 | 120791762.13 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -661403.83 | -1104506.85 | 33554170.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 79183.07 | 370545.37 | 41826.03 |
| 基金赎回款 | 796924.95 | 1000672.14 | 45344.16 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -717741.88 | -630126.77 | -3518.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 97688352.78 | 33799693.96 | 27074040.83 |
| 单位：元 |
