会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1054214613.64 | 1054214613.64 | 1026344809.98 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 91477491.86 | 19740277.43 | 32990087.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 65519.09 | 1739.89 | 34647.59 |
| 基金赎回款 | 18722.41 | 347796.74 | 11549.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 46796.68 | -346056.85 | 23098.49 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5251536834.64 | 974856669.84 | 1054214613.64 |
| 单位：元 |
