会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4303778040.92 | 4303778040.92 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 140476019.51 | 72489265.92 | 42976875.63 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3092861.06 | 18934017.04 | 89101877.47 |
| 基金赎回款 | 6807782.22 | 90683927.83 | 36897408.48 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3714921.16 | -71749910.79 | 52204468.99 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5770403821.38 | 5298018908.84 | 4303778040.92 |
| 单位：元 |
