会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
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一、期初基金净值 | 75905259.24 | 668618438.42 | 668618438.42 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 500069.68 | -239192.99 | 5296324.71 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 0.00 | 0.00 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 76405328.92 | 75905259.24 | 673914763.13 |
单位:元 |