会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 772131749.04 | 772131749.04 | 279656661.53 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 99339609.45 | 30601186.21 | 94666633.62 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 11208913.44 | 6152608.25 | 1583821.42 |
基金赎回款 | 2163713.82 | 2417013.03 | 713484.40 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 9045199.62 | 3735595.22 | 870337.02 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2959739812.17 | 1054225532.85 | 772131749.04 |
单位:元 |