会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1503107674.48 | 1503107674.48 | 2110091881.98 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -70250899.75 | 32831890.96 | 620428000.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1209739.46 | 1065238.87 | 7253748.61 |
| 基金赎回款 | 930341.00 | 10003729.58 | 13275622.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 279398.46 | -8938490.71 | -6021874.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 629222449.64 | 910275939.74 | 1503107674.48 |
| 单位：元 |
