会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 123549672010.25 | 123549672010.25 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2996560744.43 | 1548884174.33 | 2388069788.40 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 9000.00 | 13245.14 | 463.72 |
基金赎回款 | 10949.15 | 62185.25 | 489586.05 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1949.15 | -48940.11 | -489122.33 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 123526327527.69 | 139556432646.17 | 123549672010.25 |
单位:元 |