会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 60720777.42 | 60720777.42 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -9129702.56 | -457514.78 | 12203952.13 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1651779.09 | 7051607.62 | 438726.62 |
| 基金赎回款 | 3286743.04 | 1986861.87 | 488793.86 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1634963.95 | 5064745.75 | -50067.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 224999698.72 | 103281948.81 | 60720777.42 |
| 单位：元 |
