会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 83779450.42 | 83779450.42 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -368886.48 | 797735.31 | 22155133.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 31704.31 | 105068.94 | 2510.23 |
| 基金赎回款 | 4817.24 | 16516.21 | 1687.64 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 26887.07 | 88552.73 | 822.59 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 13415073.96 | 213894338.33 | 83779450.42 |
| 单位：元 |
