会计年度 |
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| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 33362759.93 | 96161332.06 | 96161332.06 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4048343.30 | -6507662.02 | -582682.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6830.82 | NaN | 53188.25 |
| 基金赎回款 | 175253.16 | NaN | 209581.15 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -168422.34 | NaN | -156392.90 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 25878132.41 | 33362759.93 | 53077910.57 |
| 单位：元 |
