会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 90147694.48 | 90147694.48 | 362708417.24 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 30263554.72 | 8254413.27 | 11050158.13 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 34060714.63 | 23254.41 | 4298.57 |
基金赎回款 | 10670370.20 | 188294.53 | 952643.50 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 23390344.43 | -165040.12 | -948344.93 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 443422195.56 | 64321027.26 | 90147694.48 |
单位:元 |