会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 51433599.09 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 295205.55 | 2294519.77 | 2930157.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8259.89 | 20.00 | 100.00 |
| 基金赎回款 | 30323.48 | 4235.04 | 4708208.51 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -22063.59 | -4215.04 | -4708108.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 41752604.12 | 51433599.09 | 50987489.47 |
| 单位：元 |
