会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 973882941.45 | 973882941.45 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 78378313.51 | 41592564.79 | 90689408.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 18400231.21 | 30721740.09 | 52004.63 |
| 基金赎回款 | 523756.90 | 160817287.20 | 60084.55 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 17876474.31 | -130095547.11 | -8079.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2532553612.97 | 507600507.38 | 973882941.45 |
| 单位：元 |
