会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 451830844.67 | 451830844.67 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 32495892.40 | 21165351.88 | 19529416.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3302629.45 | 17281.07 | 50201.75 |
| 基金赎回款 | 298898.19 | 61692.17 | 139523.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3003731.26 | -44411.10 | -89322.08 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 481391102.40 | 482513227.41 | 451830844.67 |
| 单位：元 |
