会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2059883055.52 | 2059883055.52 | 30151562.12 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 31747403.57 | 67461.52 | 10489036.43 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 25528067.72 | 243134.02 | 384616.30 |
| 基金赎回款 | 23347253.60 | 277652.36 | 1112827.33 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2180814.12 | -34518.34 | -728211.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1145294175.64 | 219125911.18 | 2059883055.52 |
| 单位：元 |
