会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4185964893.42 | 4185964893.42 | 456569960.73 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -589957721.60 | 303269176.79 | 1347766554.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 14137671.93 | 6556170.25 |
| 基金赎回款 | 45934043.98 | 61593619.76 | 36449696.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -47455947.83 | -29893526.60 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2715430202.88 | 4679328759.00 | 4185964893.42 |
| 单位：元 |
