会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 367256332.92 | 367256332.92 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 118433099.15 | 14605350.01 | 90365541.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 308384.09 | 1245250.83 | 245165.00 |
| 基金赎回款 | 144615.10 | 7921024.36 | 429902.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 163768.99 | -6675773.53 | -184737.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 593719355.07 | 281798013.83 | 367256332.92 |
| 单位：元 |
