会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 451115799.87 | 451115799.87 | 110595757.33 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -15149926.46 | -7419505.71 | 15932385.11 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 85551.00 | 74667.26 | 99610.90 |
| 基金赎回款 | 126329.23 | 324816.27 | 4891893.15 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -40778.23 | -250149.01 | -4792282.25 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 67828331.87 | 270995070.27 | 451115799.87 |
| 单位：元 |
